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          久久婷婷五月综合国产 基金產品-匯添富基金管理有限公司
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          基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬凈收益 七日年化收益率 最近運作期年化收益率 狀態 網上交易 比較
          470030
          匯添富理財30天A

          本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

          2020-04-20 0.6386 2.207% +2.273% 暫停申購 申購 定投
          471030
          匯添富理財30天B

          同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

          2020-04-20 0.7179 2.497% +2.563% 暫停申購 申購 定投
          471021
          原匯添富理財21天B

          同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

          2015-12-21 0.3810 6.190% -- 已轉型 申購 定投
          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
          風格類

          風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

          001050
          匯添富成長多因子量化策略股票

          多因量化精選 聚焦成長價值

          2020-04-20 1.301 1.301 +1.32% +9.79% +14.93% +30.10% 正常 申購 定投
          005530 2020-04-20 1.1697 1.1697 +0.38% +7.61% -- +16.97% 正常 申購 定投
          主題類

          主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

          000925 2020-04-20 1.135 1.135 +1.43% +10.73% +5.98% +13.50% 正常 申購 定投
          001490 2020-04-20 1.141 1.141 +0.71% +18.61% +19.85% +14.10% 正常 申購 定投
          001541 2020-04-20 1.154 1.154 +0.17% +34.19% +29.23% +15.40% 正常 申購 定投
          001685 2020-04-20 1.129 1.129 +1.16% +0.80% -0.09% +12.90% 正常 申購 定投
          001725 2020-04-20 1.454 1.454 +0.69% +5.98% +44.82% +45.40% 正常 申購 定投
          005802 2020-04-20 1.1078 1.1078 +0.65% +4.89% -- +10.78% 正常 申購 定投
          007523 2020-04-20 1.0572 1.0572 +0.84% -- -- +5.72% 正常 申購 定投
          007524 2020-04-20 1.0512 1.0512 +0.82% -- -- +5.12% 正常 申購 定投
          行業類

          行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

          000697 2020-04-20 1.466 1.466 +1.10% +31.36% +10.06% +46.60% 正常 申購 定投
          000696
          匯添富環保行業股票

          匯添富環保行業股票基金:選股專家,傾力打造
          環保行業尚處于發展初期,行業格局尚未穩定。同時,在政治、經濟、技術環境的多角度觸發下,環保行業步入并購整合時代的條件已基本具備。上市公司基于資金、資源、平臺優勢實施橫向規模擴張、開辟相關領域新機遇、縱向整合產業鏈將是必然趨勢,從而逐步形成“一站式”環境服務提供能力,整個環保產業集中度和競爭質量有望得到提升。在此期間,發掘具有投資價值的優質個股顯得尤為重要。匯添富基金自成立以來始終立足中長期投資,旗下基金已成功挖掘出多只大牛股,在精選個股方面實戰經驗豐富、投資績效卓著。
          匯添富基金投研團隊逾60人,人才梯隊完整,在行業研究和公司研究上都有足夠深度和廣度,善于做出獨立研究成果并敢于挑戰市場主流觀點,與匯添富環保行業股票基金強調的投資方式高度一致,有利于把握市場中主動投資機會。

          2020-04-20 1.189 1.189 +1.36% +10.19% -18.39% +18.90% 正常 申購 定投
          001726
          匯添富新興消費股票

          重點關注新興消費行業

          2020-04-20 1.189 1.189 +0.76% +19.62% +23.34% +18.90% 正常 申購 定投
          普通類

          普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
          519078
          匯添富增強收益債券A

          本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。A類收取前端認申購費和贖回費。

          2020-04-20 1.222 1.687 +0.00% +6.40% +13.20% +84.29% 正常 申購 定投
          470078
          匯添富增強收益債券C

          同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

          2020-04-20 1.180 1.641 +0.08% +6.08% +12.10% +70.22% 正常 申購 定投
          470058
          匯添富可轉換債券A

          本基金重點投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債),努力在控制投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩健增值。

          2020-04-20 1.534 1.816 +0.59% +14.02% +39.55% +90.51% 正常 申購 定投
          470059
          匯添富可轉換債券C

          同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

          2020-04-20 1.474 1.756 +0.55% +13.54% +37.87% +84.13% 正常 申購 定投
          470060
          匯添富理財60天債券A

          本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

          2020-04-20 1.0295 1.0295 +0.01% +2.76% +11.26% +35.32% 暫停申購 申購 定投
          471060
          匯添富理財60天債券B

          同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

          2020-04-20 1.0330 1.0330 +0.01% +3.11% +12.28% +38.51% 正常 申購 定投
          470014 2020-04-20 1.0109 1.0109 +0.03% +2.67% +10.65% +28.66% 正常 申購 定投
          471014 2020-04-20 1.0118 1.0118 +0.02% +2.97% +11.62% +31.17% 正常 申購 定投
          164702
          匯添富季季紅定期開放債券

          本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險的基礎上,追求資產的長期穩定增值。

          2020-04-20 1.061 1.552 +0.09% +9.55% +22.63% +65.25% 暫停交易 申購 定投
          470010
          匯添富多元收益債券A

          本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

          2020-04-20 1.270 1.729 +0.40% +6.37% +20.88% +86.22% 正常 申購 定投
          470011
          匯添富多元收益債券C

          本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

          2020-04-20 1.265 1.690 +0.40% +6.06% +19.80% +80.86% 正常 申購 定投
          471007
          匯添富理財7天債券A

          本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

          2020-04-20 1.0056 1.0101 +0.01% +2.59% +10.18% +28.42% 暫停申購 申購 定投
          472007
          匯添富理財7天債券B

          同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.45%相比,B類銷售服務費為0.01%

          2020-04-20 1.0070 1.0115 +0.02% +3.04% +11.64% +32.38% 暫停申購 申購 定投
          000122
          匯添富實業債債券A

          本基金主要投資實業債,努力實現資產的長期穩健增值。

          2020-04-20 1.223 1.497 +0.33% +6.81% +13.87% +56.14% 正常 申購 定投
          000123
          匯添富實業債債券C

          同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

          2020-04-20 1.183 1.457 +0.25% +6.38% +12.35% +51.48% 正常 申購 定投
          000174
          匯添富高息債債券A

          本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

          2020-04-20 1.602 1.637 +0.06% +7.88% +16.26% +64.46% 正常 申購 定投
          000175
          匯添富高息債債券C

          本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

          2020-04-20 1.514 1.549 +0.07% +7.45% +11.73% +55.49% 正常 申購 定投
          000221
          匯添富年年利定期開放債券A

          本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

          2020-04-20 1.368 1.418 +0.15% +10.06% +14.43% +42.47% 暫停交易 申購 定投
          000222
          匯添富年年利定期開放債券C

          本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

          2020-04-20 1.331 1.381 +0.08% +9.55% +13.05% +38.71% 暫停交易 申購 定投
          000395
          匯添富安心中國債券A

          本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

          2020-04-20 1.293 1.293 +0.00% +5.64% +13.22% +29.30% 正常 申購 定投
          000396
          匯添富安心中國債券C

          本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

          2020-04-20 1.304 1.304 -0.08% +5.25% +14.79% +30.40% 正常 申購 定投
          000406
          匯添富雙利增強債券A

          本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

          2020-04-20 1.152 1.485 +0.17% +9.00% +21.22% +54.31% 正常 申購 定投
          000407
          匯添富雙利增強債券C

          本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

          2020-04-20 1.151 1.484 +0.26% +8.60% +20.05% +53.90% 正常 申購 定投
          470018
          匯添富雙利債券A

          本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

          2020-04-20 1.818 1.818 +0.22% +9.52% +25.21% +81.80% 正常 申購 定投
          000692
          匯添富雙利債券C

          本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

          2020-04-20 1.629 1.629 +0.18% +9.04% +23.69% +62.90% 正常 申購 定投
          470088
          匯添富6月紅添利定期開放債券A

          本基金主要投資于信用債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險、保持資產流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

          2020-04-20 1.066 1.201 +0.19% +6.39% +18.16% +21.78% 暫停交易 申購 定投
          470089
          匯添富6月紅添利定期開放債券C

          同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

          2020-04-20 1.067 1.185 +0.28% +5.96% +16.78% +19.89% 暫停交易 申購 定投
          002487 2020-04-20 1.097 1.097 +0.00% +3.98% +9.26% +9.70% 暫停交易 申購 定投
          002488 2020-04-20 1.080 1.080 +0.00% +3.55% +8.00% +8.00% 暫停交易 申購 定投
          164703
          匯添富純債(LOF)

          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 0.877 1.727 +0.00% +6.15% +13.70% +73.12% 正常 申購 定投
          003528 2020-04-20 1.017 1.118 +0.00% +3.36% +7.99% +9.18% 暫停交易 申購 定投
          003529 2020-04-20 1.016 1.106 +0.00% +3.15% +10.05% +11.04% 暫停交易 申購 定投
          004089 2020-04-20 1.0748 1.1598 -0.04% +5.78% +15.53% +16.71% 暫停申購 申購 定投
          004090 2020-04-20 1.0972 1.1422 -0.04% +5.51% +13.70% +14.66% 暫停申購 申購 定投
          003532 2020-04-20 1.0323 1.1403 +0.04% +5.94% +14.13% +14.45% 暫停交易 申購 定投
          003533 2020-04-20 1.0949 1.1299 +0.04% +5.52% +12.75% +13.02% 暫停交易 申購 定投
          004469 2020-04-20 1.0673 1.1338 +0.06% +4.97% +13.89% +13.90% 暫停交易 申購 定投
          004470 2020-04-20 1.0541 1.1206 +0.05% +4.54% +12.52% +12.53% 暫停交易 申購 定投
          004655 2020-04-20 1.0718 1.1397 +0.02% +5.42% -- +14.42% 暫停交易 申購 定投
          004656 2020-04-20 1.0616 1.1275 +0.01% +4.99% -- +13.14% 暫停交易 申購 定投
          004831 2020-04-20 1.0981 1.1111 -0.04% +6.38% -- +11.20% 暫停交易 申購 定投
          004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
          005503
          匯添富理財60天債券E

          本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

          2020-04-20 1.0311 1.0311 +0.02% +2.92% -- +8.68% 正常 申購 定投
          005590 2020-04-20 1.0706 1.1394 +0.08% +6.29% -- +14.35% 暫停交易 申購 定投
          005591 2018-01-26 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
          005410 2020-04-20 1.0410 1.1320 +0.03% +7.02% -- +13.80% 暫停申購 申購 定投
          005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停申購 申購 定投
          005857 2020-04-20 1.0840 1.1340 +0.06% +6.88% -- +13.74% 封閉期 申購 定投
          005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
          006646 2020-04-20 1.0576 1.0576 +0.01% +4.28% -- +5.76% 正常 申購 定投
          006647 2020-04-20 1.0524 1.0524 +0.02% +3.91% -- +5.24% 正常 申購 定投
          006772 2020-04-20 1.0429 1.0689 +0.03% +6.19% -- +7.00% 暫停申購 申購 定投
          006893 2020-04-20 1.0272 1.0272 +0.00% +1.96% -- +2.72% 暫停申購 申購 定投
          006884 2020-04-20 1.0669 1.0669 -0.03% +6.66% -- +6.69% 正常 申購 定投
          006885 2020-04-20 1.0619 1.0619 -0.04% +6.22% -- +6.19% 正常 申購 定投
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          007098 2020-04-20 1.0309 1.0569 +0.03% +5.74% -- +5.77% 正常 申購 定投
          007289 2020-04-20 1.0419 1.0519 +0.00% -- -- +5.21% 正常 申購 定投
          007290 2020-04-20 1.0410 1.0510 +0.01% -- -- +5.12% 正常 申購 定投
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          007458 2020-04-20 1.0412 1.0412 +0.01% -- -- +4.12% 正常 申購 定投
          007948 2020-04-17 1.0176 1.0176 +0.06% -- -- +1.76% 封閉期 申購 定投
          008054 2020-04-20 1.0178 1.0178 -0.14% -- -- +1.78% 正常 申購 定投
          008055 2020-04-20 1.0175 1.0175 -0.14% -- -- +1.75% 正常 申購 定投
          008081 2020-04-20 1.0157 1.0157 +0.06% -- -- +1.57% 暫停申購 申購 定投
          008398 2020-04-17 1.0005 1.0005 +0.03% -- -- +0.05% 封閉期 申購 定投
          008993 2020-04-17 1.0006 1.0006 +0.03% -- -- +0.06% 封閉期 申購 定投
          008994 2020-04-17 1.0004 1.0004 +0.02% -- -- +0.04% 封閉期 申購 定投
          007901 2020-04-17 0.9990 0.9990 -0.10% -- -- -0.10% 封閉期 申購 定投
          007902 2020-04-17 0.9989 0.9989 -0.11% -- -- -0.11% 封閉期 申購 定投
          164704
          匯添富互利分級債券A

          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% -- +10.19% 已轉型 申購 定投
          150142
          匯添富互利分級債券B

          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% -- +52.70% 已轉型 申購 定投
          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
          519008
          匯添富優勢精選混合

          本基金重點投資于具有持續競爭優勢的企業,分享其在中國經濟持續成長背景下的長期優異業績。榮獲第四、五、六屆中國基金業金牛獎。

          2020-04-20 2.9979 7.1281 +0.85% +5.93% +37.91% +1181.71% 正常 申購 定投
          519018
          匯添富均衡增長混合

          本基金應用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過行業的相對均衡配置和投資布局于具有持續增長潛質的企業。榮獲第六屆中國基金業金牛獎。

          2020-04-20 0.6850 3.4339 +0.75% +15.17% +21.70% +328.85% 正常 申購 定投
          519068
          匯添富成長焦點混合

          本基金精選成長性較高,且估值有吸引力的股票進行布局。

          2020-04-20 2.2091 3.4861 +0.86% +8.92% +44.19% +371.55% 正常 申購 定投
          519066
          匯添富藍籌穩健混合

          本基金將把握中國經濟成長脈搏,優選受益于中國經濟成長且價值相對低估的藍籌公司。

          2020-04-20 2.751 3.830 +0.77% +11.42% +49.82% +421.12% 正常 申購 定投
          519069
          匯添富價值精選混合

          本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法,精選價值相對低估的優質公司進行投資布局。

          2020-04-20 2.673 4.260 +0.53% +8.10% +40.14% +524.99% 正常 申購 定投
          470008
          匯添富策略回報混合

          本基金采用“自上而下”的投資方式,靈活運用資產配置策略、行業輪動策略和個股精選策略,構建有效的投資組合。

          2020-04-20 2.265 2.395 +1.12% +33.63% +50.10% +150.84% 正常 申購 定投
          470009
          匯添富民營活力混合

          本基金采用自下而上的方法,重點投資與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票。

          2020-04-20 3.747 3.997 +0.81% +25.11% +37.05% +350.18% 正常 申購 定投
          470006
          匯添富醫藥保健混合

          國內首只醫藥行業投資基金,精選醫藥保健行業的優質上市公司。

          2020-04-20 2.009 2.388 +2.14% +57.58% +61.19% +161.11% 正常 申購 定投
          470028
          匯添富社會責任混合

          在長期價值投資理念的基礎上,本基金堅持社會責任投資,重點考察企業社會責任的履行,立足企業基本面,自下而上精選個股,努力實現本基金的投資目標。

          2020-04-20 1.661 1.661 +0.54% +12.46% +9.42% +66.10% 正常 申購 定投
          470098
          匯添富逆向投資混合

          本基金主要采用逆向投資策略進行主動投資管理,在科學嚴格的投資風險管理前提下,謀求基金資產長期穩健回報。

          2020-04-20 2.127 2.696 -0.09% +7.86% +23.07% +197.96% 正常 申購 定投
          000083
          匯添富消費行業混合

          把握消費行業歷史性機會,精選消費行業優質上市公司。

          2020-04-20 4.889 4.889 +0.70% +19.27% +91.13% +388.90% 正常 申購 定投
          000173
          匯添富美麗30混合

          精選個股,重點投資,投資于基金持倉比例最高的前30只股票的資產不低于非現金基金資產的80%。

          2020-04-20 2.305 2.557 +0.83% +2.09% +33.18% +157.56% 正常 申購 定投
          001417 2020-04-20 1.550 1.550 +1.57% +51.96% +89.49% +55.00% 正常 申購 定投
          001796
          匯添富安鑫智選混合A

          本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

          2020-04-20 1.166 1.374 +0.52% +14.58% +33.18% +39.72% 正常 申購 定投
          002158
          匯添富安鑫智選混合C

          本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

          2020-04-20 1.227 1.435 +0.57% +14.21% +40.26% +46.02% 正常 申購 定投
          001801 2020-04-20 1.116 1.171 +0.18% +4.55% +14.00% +17.31% 正常 申購 定投
          002165 2020-04-20 1.095 1.150 +0.18% +3.97% +12.72% +15.20% 正常 申購 定投
          470021
          匯添富優選回報混合A

          本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

           

          2020-04-20 1.210 1.210 +1.09% -0.58% +21.00% +21.00% 正常 申購 定投
          002418
          匯添富優選回報混合C

          本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

          2020-04-20 1.208 1.208 +1.00% -1.15% +19.96% +20.80% 正常 申購 定投
          002420 2020-04-20 1.299 1.299 +0.39% +10.18% +29.38% +29.90% 正常 申購 定投
          002419 2020-04-20 1.283 1.304 +0.94% +16.11% +29.31% +30.86% 正常 申購 定投
          002746
          匯添富多策略定開混合

          本基金以定期開放的方式運作,即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。 本基金以 18個月為一個封閉期,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。每個封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個開放期結束之日次日起(包括該日)至18個月后的月度對日的前一日止。

          2020-04-20 1.283 1.283 +0.39% -0.62% +23.48% +28.30% 暫停交易 申購 定投
          002959 2020-04-20 1.232 1.232 +0.90% +10.20% +23.69% +23.20% 正常 申購 定投
          003189 2020-04-20 1.225 1.225 +0.08% +5.97% +23.12% +22.13% 正常 申購 定投
          001816 2020-04-20 1.144 1.199 +0.44% +3.43% +19.48% +20.08% 正常 申購 定投
          002164 2020-04-20 1.150 1.205 +0.44% +2.87% +19.59% +20.67% 正常 申購 定投
          000762 2020-04-20 1.317 1.317 +0.46% +12.09% +31.44% +31.70% 暫停申購 申購 定投
          004436 2020-04-20 1.2552 1.2552 +0.28% +9.39% +25.52% +25.52% 暫停交易 申購 定投
          004437 2020-04-20 1.2326 1.2326 +0.27% +8.73% +23.26% +23.26% 暫停交易 申購 定投
          004451 2020-04-20 1.1917 1.1917 +0.17% +7.57% +19.15% +19.17% 暫停交易 申購 定投
          004452 2020-04-20 1.1774 1.1774 +0.17% +7.13% +17.72% +17.74% 暫停交易 申購 定投
          004534 2020-04-20 1.1794 1.1794 +0.38% +6.68% -- +17.94% 暫停交易 申購 定投
          004535 2020-04-20 1.1663 1.1663 +0.39% +6.32% -- +16.63% 暫停交易 申購 定投
          004774 2020-04-20 1.1630 1.1630 +0.26% +5.94% -- +16.30% 正常 申購 定投
          004946 2020-04-20 1.2450 1.2450 +0.31% +10.00% -- +24.50% 正常 申購 定投
          004947 2020-04-20 1.2266 1.2266 +0.31% +9.58% -- +22.66% 正常 申購 定投
          008140 2020-04-20 1.312 1.312 +0.38% -- -- +31.20% 暫停申購 申購 定投
          501039 2020-04-20 1.1193 1.1193 +0.39% +5.02% -- +11.93% 正常 申購 定投
          501040 2020-04-20 1.1078 1.1078 +0.40% +4.60% -- +10.78% 正常 申購 定投
          501041 2020-04-20 1.1072 1.1072 +0.16% +1.73% -- +10.72% 正常 申購 定投
          501042 2020-04-20 1.0848 1.0848 +0.16% +0.92% -- +8.48% 正常 申購 定投
          004270 2020-04-20 1.1735 1.1735 +0.07% +5.30% -- +17.35% 正常 申購 定投
          004271 2020-04-20 1.1726 1.1726 +0.06% +4.78% -- +17.26% 正常 申購 定投
          005228 2020-04-20 0.7919 0.7919 +1.11% -0.60% -- -20.81% 正常 申購 定投
          004687 2020-04-20 1.1156 1.1486 +0.22% +7.67% -- +15.05% 暫停申購 申購 定投
          004688 2020-04-20 1.1129 1.1459 +0.22% +7.54% -- +14.77% 暫停申購 申購 定投
          005379 2020-04-20 1.3708 1.3708 +0.95% +19.40% -- +37.08% 暫停交易 申購 定投
          005329 2020-04-20 1.1486 1.1486 +0.38% +9.58% -- +14.86% 暫停交易 申購 定投
          005330 2020-04-20 1.1386 1.1386 +0.37% +9.13% -- +13.86% 暫停交易 申購 定投
          005351 2020-04-20 1.1724 1.1724 +0.94% +16.37% -- +17.24% 正常 申購 定投
          005504 2020-04-20 0.9509 0.9509 +0.46% -0.01% -- -5.50% 正常 申購 定投
          004424 2020-04-20 1.6626 1.6626 +0.70% +40.30% -- +66.26% 正常 申購 定投
          501188 2020-04-20 1.1017 1.1017 +0.15% +4.07% -- +10.17% 暫停交易 申購 定投
          006113 2020-04-20 1.9288 1.9288 +1.82% +59.09% -- +92.88% 正常 申購 定投
          006205 2020-04-20 1.1485 1.1485 +0.61% +1.36% -- +14.85% 暫停交易 申購 定投
          501065 2020-04-20 1.4335 1.5335 +0.81% +26.87% -- +56.08% 封閉期 申購 定投
          006408 2020-04-20 1.5152 1.5152 +1.13% +33.40% -- +51.52% 正常 申購 定投
          006696 2020-04-17 1.1770 1.1770 +0.78% +13.27% -- +17.70% 暫停交易 申購 定投
          006763 2020-04-16 1.0989 1.0989 +0.51% +5.70% -- +9.89% 暫停贖回 申購 定投
          501063 2020-04-20 1.0545 1.0545 +0.39% +0.66% -- +5.45% 封閉期 申購 定投
          007059 2020-04-16 1.1158 1.1158 +0.55% -- -- +11.58% 暫停贖回 申購 定投
          006259 2020-04-20 1.1125 1.1125 +0.91% -- -- +11.25% 正常 申購 定投
          006260 2020-04-20 1.1024 1.1024 +0.90% -- -- +10.24% 正常 申購 定投
          007355 2020-04-20 1.3208 1.3208 +1.10% -- -- +32.08% 暫停申購 申購 定投
          007356 2020-04-20 1.3102 1.3102 +1.10% -- -- +31.02% 暫停申購 申購 定投
          007060 2020-04-16 1.1077 1.1077 +0.44% -- -- +10.77% 暫停贖回 申購 定投
          007639 2020-04-17 1.0462 1.0462 +1.39% -- -- +4.62% 暫停交易 申購 定投
          008025 2020-04-20 1.0182 1.0182 +0.22% -- -- +1.82% 正常 申購 定投
          008026 2020-04-20 1.0163 1.0163 +0.21% -- -- +1.63% 正常 申購 定投
          008063 2020-04-20 0.9678 0.9678 +0.64% -- -- -3.22% 正常 申購 定投
          008065 2020-04-17 1.0059 1.0059 +0.22% -- -- +0.59% 封閉期 申購 定投
          008066 2020-04-17 1.0053 1.0053 +0.21% -- -- +0.53% 封閉期 申購 定投
          008169 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
          008168 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
          009391 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
          009392 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
          470888
          匯添富香港優勢精選混合(QDII)

          本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

          2020-04-17 1.014 1.164 +0.80% +0.90% +7.80% +15.32% 正常 申購 定投
          164701
          匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)

          本基金主要投資于境外有實物黃金或其他實物貴金屬支持的交易所交易基金(ETF),力爭基金收益率超越同期黃金價格走勢。是國內首只貴金屬基金。

          2020-04-17 0.798 0.798 -1.60% +35.03% +25.08% -20.32% 正常 申購 定投
          001668 2020-04-17 1.879 1.879 +0.59% +19.23% +79.64% +87.90% 正常 申購 定投
          004419 2020-04-17 1.0972 1.0972 +0.55% +4.66% -- +9.72% 正常 申購 定投
          004420 2020-04-17 1.0899 1.0899 +0.55% +4.37% -- +9.00% 正常 申購 定投
          004421 2020-04-17 $1.0654 $1.0654 +0.55% -0.77% -- +6.54% 正常 申購 定投
          004422 2020-04-17 $1.0525 $1.0525 +0.54% -1.12% -- +5.25% 正常 申購 定投
          004877 2020-04-17 1.4562 1.4562 +1.25% +34.22% -- +45.53% 正常 申購 定投
          004878 2020-04-17 $1.3747 $1.3747 +1.25% +27.35% -- +37.09% 正常 申購 定投
          004879 2020-04-17 $1.3747 $1.3747 +1.25% +27.35% -- +37.09% 暫停交易 申購 定投
          006308 2020-04-17 1.6456 1.6456 +0.77% +38.96% -- +64.56% 正常 申購 定投
          006309 2020-04-17 1.6176 1.6176 +0.77% +37.57% -- +61.76% 正常 申購 定投
          006310 2020-04-17 $1.5889 $1.5889 +0.76% +31.80% -- +58.89% 正常 申購 定投
          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
          470007
          匯添富上證綜合指數

          本基金以上證綜合指數為跟蹤對象,進行指數化投資運作,是中國首只上證綜合指數基金。

          2020-04-20 0.994 1.145 +0.40% -8.77% +2.07% +13.68% 正常 申購 定投
          159912
          匯添富深證300ETF

          本基金以深證300指數為投資對象,進行指數化投資運作,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

          2020-04-20 1.4056 1.4056 +0.72% +3.12% +8.15% +40.56% 正常 申購 定投
          470068
          匯添富深證300ETF聯接

          本基金以匯添富深證300ETF為投資對象,通過投資于目標ETF,緊密跟蹤深證300指數,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

          2020-04-20 1.4471 1.4471 +0.69% +3.53% +8.18% +44.71% 正常 申購 定投
          159928
          匯添富中證主要消費ETF

          本基金是跟蹤中證主要消費指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

          2020-04-20 3.2088 3.2088 +0.63% +16.94% +94.04% +220.88% 正常 申購 定投
          159929
          匯添富中證醫藥衛生ETF

          本基金是跟蹤中證醫藥衛生指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

          2020-04-20 1.8133 1.8133 +1.23% +17.87% +23.02% +81.33% 正常 申購 定投
          159930
          匯添富中證能源ETF

          本基金是跟蹤中證能源指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

          2020-04-20 0.5850 0.5850 +0.17% -30.32% -26.85% -41.50% 正常 申購 定投
          159931
          匯添富中證金融地產ETF

          本基金是跟蹤中證金融地產指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

          2020-04-20 1.5622 1.5622 +0.18% -15.49% +9.54% +56.22% 正常 申購 定投
          000368
          匯添富滬深300安中指數

          本基金立足滬深300,在一定程度上控制跟蹤誤差的條件下,使得基金資產獲得與標的指數相類似的風險收益特征表現。

          2020-04-20 1.6474 1.6474 +0.37% +3.82% +17.91% +64.74% 正常 申購 定投
          150169
          匯添富恒生指數分級A

          本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

          2020-04-20 1.013 1.013 +0.00% +4.50% +14.10% +34.20% 正常 申購 定投
          150170
          匯添富恒生指數分級B

          本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

          2020-04-20 1.123 1.123 -0.53% -22.92% +2.18% +11.97% 正常 申購 定投
          164705
          匯添富恒生指數分級

          本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

          2020-04-20 1.068 1.213 -0.28% -11.93% +7.06% +22.11% 正常 申購 定投
          000248 2020-04-20 2.1334 2.1334 +0.59% +16.32% +89.55% +113.34% 正常 申購 定投
          501005 2020-04-20 1.2781 1.2781 +1.82% +45.75% +29.59% +27.81% 正常 申購 定投
          501006 2020-04-20 1.2586 1.2586 +1.82% +45.27% +28.23% +25.86% 正常 申購 定投
          510810 2020-04-20 0.7955 0.8255 +0.25% -22.95% -16.53% -18.08% 正常 申購 定投
          003194 2020-04-20 0.8066 0.8066 +0.24% -22.10% -16.23% -19.34% 正常 申購 定投
          501007
          匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 1.1583 1.1583 +1.79% +19.13% +21.20% +15.83% 正常 申購 定投
          501008
          匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 1.1484 1.1484 +1.79% +18.67% +20.30% +14.84% 正常 申購 定投
          501009
          匯添富中證生物科技指數(LOF)A

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 1.7135 1.7135 +2.40% +48.00% +67.66% +71.35% 正常 申購 定投
          501010
          匯添富中證生物科技指數(LOF)C

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 1.7163 1.7163 +2.40% +47.61% +68.10% +71.63% 正常 申購 定投
          501011
          匯添富中證中藥指數(LOF)A

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 0.8352 0.8352 +0.97% -11.54% -22.22% -16.48% 正常 申購 定投
          501012
          匯添富中證中藥指數(LOF)C

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 0.8285 0.8285 +0.96% -11.81% -22.78% -17.15% 正常 申購 定投
          501030
          匯添富中證環境治理指數(LOF)A

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 0.5538 0.5538 +1.26% -17.92% -47.74% -44.62% 正常 申購 定投
          501031
          匯添富中證環境治理指數(LOF)C

          本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 0.5527 0.5527 +1.26% -18.12% -47.84% -44.73% 正常 申購 定投
          501036
          匯添富中證500指數(LOF)A

          本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 0.8732 0.8732 +1.04% -4.50% -- -12.68% 正常 申購 定投
          501037
          匯添富中證500指數(LOF)C

          本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

          2020-04-20 0.8683 0.8683 +1.05% -4.71% -- -13.17% 正常 申購 定投
          501043 2020-04-20 1.0720 1.0720 +0.34% -2.29% -- +7.20% 正常 申購 定投
          501045 2020-04-20 1.0686 1.0686 +0.34% -2.49% -- +6.86% 正常 申購 定投
          501047 2020-04-20 0.9787 0.9787 +0.36% -9.14% -- -2.13% 正常 申購 定投
          501048 2020-04-20 0.9839 0.9839 +0.36% -9.13% -- -1.61% 正常 申購 定投
          501305 2020-04-20 0.8343 0.8343 -0.94% -14.51% -- -16.57% 正常 申購 定投
          501306 2020-04-20 0.8268 0.8268 -0.95% -14.83% -- -17.32% 正常 申購 定投
          510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 已轉型 申購 定投
          501057 2020-04-20 1.0283 1.0283 +0.38% +4.24% -- +2.83% 正常 申購 定投
          501058 2020-04-20 1.0223 1.0223 +0.38% +3.97% -- +2.23% 正常 申購 定投
          512820 2020-04-20 0.9999 0.9999 -0.32% -13.74% -- -0.01% 正常 申購 定投
          007076 2020-04-20 1.2413 1.2413 +1.20% +24.29% -- +24.13% 正常 申購 定投
          007077 2020-04-20 1.2361 1.2361 +1.20% +23.81% -- +23.61% 正常 申購 定投
          007153 2020-04-20 0.9214 0.9214 -0.29% -7.90% -- -7.86% 正常 申購 定投
          007154 2020-04-20 0.9211 0.9211 -0.30% -7.93% -- -7.89% 正常 申購 定投
          512650 2020-04-20 0.9642 0.9642 +0.74% -- -- -3.58% 正常 申購 定投
          515800 2020-04-20 0.9544 0.9544 +0.52% -- -- -4.56% 正常 申購 定投
          007839 2020-04-20 1.0002 1.0002 +0.70% -- -- +0.02% 正常 申購 定投
          007840 2020-04-20 0.9985 0.9985 +0.71% -- -- -0.15% 正常 申購 定投
          515990 2020-04-20 0.9249 0.9249 +0.43% -- -- -7.51% 正常 申購 定投
          515310 2020-04-20 0.9625 0.9625 +0.34% -- -- -3.75% 正常 申購 定投
          008907 2020-04-20 0.9959 0.9959 +0.26% -- -- -0.41% 正常 申購 定投
          008908 2020-04-20 0.9955 0.9955 +0.26% -- -- -0.45% 正常 申購 定投
          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 比較
          007868 2020-04-20 101.7559 101.7559 +0.01% -- -- +1.74% 正常
          007869 2020-04-20 101.8392 101.8392 +0.01% -- -- +1.82% 正常
          基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
          519518
          匯添富貨幣A

          本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

          2020-04-20 0.5411 2.052% 2.56% 正常 申購 定投
          519517
          匯添富貨幣B

          同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。

          2020-04-20 0.6061 2.296% 2.80% 正常 申購 定投
          000330
          匯添富現金寶貨幣

          本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

          2020-04-20 0.5157 1.957% 2.53% 正常 申購 定投
          000397
          匯添富全額寶貨幣

          互聯網貨幣基金

          2020-04-20 0.5298 2.007% 2.46% 正常 申購 定投
          000600
          匯添富和聚寶貨幣

          本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 

          2020-04-20 0.5722 2.150% 2.54% 正常 申購 定投
          000642
          匯添富貨幣C

          本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

          2020-04-20 0.5411 2.052% 2.55% 暫停交易 申購 定投
          000650
          匯添富貨幣D

          本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

          2020-04-20 0.5411 2.052% 2.56% 正常 申購 定投
          000366
          匯添富添富通貨幣A

          本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

          2020-04-20 0.5067 1.928% 2.34% 正常 申購 定投
          000980
          匯添富添富通貨幣B

          本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

          2020-04-20 0.5718 2.171% 2.60% 正常 申購 定投
          基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
          收益
          七日年化
          收益率
          凈申購上限
          (2020-04-21)
          凈贖回上限
          (2020-04-21)
          單賬號凈申
          上限
          狀態 網上交易 比較
          159005 2020-04-20 0.1618 0.596% 0.0010億份 0.0003億份 0.0010 億份 正常 申購 定投
          159006 2020-04-20 0.2322 0.840% 正常 申購 定投
          511980 2020-04-20 0.5063 1.927% -- -- -- 正常 申購 定投
          基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
          收益
          七日年化
          收益率
          凈申購上限
          (2020-04-21)
          凈贖回上限
          (2020-04-21)
          單賬號凈申購
          上限
          單賬號凈贖回
          上限
          狀態 網上交易 比較
          519888
          匯添富收益快線貨幣A

          本基金實質是一款風險很低的理財產品,在不影響股票交易的前提下有望顯著提升閑置資金收益,可像買賣股票一樣操作!

          2020-04-20 0.3148 1.273% 20.00億元 20.00億元 2.00 億元 5.00 億元 正常 申購 定投
          519889
          匯添富收益快線貨幣B

          同A類相比,B類首次申購最低份額為3億份,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。且無增值服務費。

          2020-04-20 0.4844 1.872% 正常 申購 定投

          理財產品收益計算器

          產品名稱: 申購日期:
          運作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 購買金額:

          申購費: 0 元
          計算
          投入總資金:
          總申購費用:
          0 元
          期末總資產:
          盈   虧:
          注:短期理財系列產品如逢較長假期,確認日與到期日重合,則贖回日順延至下周的第一工作日。

          基金工具箱

          投資研究

          更多 > 基金投資交流

          吃透交易規則,把握利率波動規律,念好貨基理財經

          貨幣基金以類比活期存款的流動性、長期平均遠高于一年定期存款利率的收益性、嚴格風險控制下的安全性,成為廣大投資者日常使用的現金管理工具。

          股票型基金的特點及選擇方法

          投資股票型基金需結合自己的風險承受能力,購買之前應該考慮一下自己的風險承受能力,據此挑選適合自己的資產配置方式。

          希望以下內容能夠幫到您:

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